对冲基金传奇人物德鲁肯米勒：第二季度重仓持股揭秘

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虽然斯坦利·德鲁肯米勒可能没有其他一些对冲基金亿万富翁那么出名，但如果你想向最优秀的人学习，很难找到比德鲁肯米勒更好的对象。

作为乔治·索罗斯的门徒，德鲁肯米勒参与了与索罗斯一起做出的那笔著名交易，击败了英格兰银行，导致英镑暴跌并于1992年盈利10亿美元。

更令人印象深刻的是，作为杜克资本管理公司的经理，德鲁肯米勒从1981年基金成立到2010年关闭期间，创造了30%的复合年平均收益率。德鲁肯米勒通过他的家族办公室继续投资，他的举动受到密切关注。德鲁肯米勒在其策略中强调仓位规模，他说，“重要的是你是否正确或错误；更重要的是你正确时赚多少钱，错误时亏多少钱。”他也以追踪宏观趋势和在情况发生变化时迅速改变主意而闻名。

那么，德鲁肯米勒在第二季度买入了什么？让我们看看他最有趣的几笔买入。

1. 菲利普·莫里斯

杜克资本管理公司在该季度最大的新仓位之一是菲利普·莫里斯国际（NYSE：PM），这家国际烟草巨头。

杜克买入了菲利普·莫里斯近90万股，价值约1.1亿美元。它还购买了股票看涨期权，进一步表明其对这家烟草资产的看好。德鲁肯米勒的押注似乎获得了回报，因为自4月12日跌至谷底以来，该股已上涨了三分之一以上，对于一个以股息和安全性著称、具备经济衰退抵抗力的行业来说，这是一个大动作。

菲利普·莫里斯的股价已创下新高，因为该公司比奥驰亚和英美烟草等同行在向无烟产品转型方面更成功。事实上，菲利普·莫里斯大约40%的收入现在来自新一代产品，如辛尼古丁袋和艾克思热而不燃设备。该公司甚至获得了在美国销售艾克思烟弹的许可证，为该无烟产品打开了一个潜在的大市场。

在第二季度，菲利普·莫里斯实现了稳健增长，有机收入增长9.6%至95亿美元，调整后每股收益增长10.6%至1.77美元。其无烟品类的增长更为可观，有机收入增长18%，毛利增长22%。随着无烟产品在业务中所占比例越来越高，它应该会推动收入增长。

菲利普·莫里斯仍然是一只强劲的股息股票，股息收益率为4.3%。

2. 相干

在德鲁肯米勒大幅抛售Coupang的股票并清仓大部分英伟达股票后，相干（NYSE：COHR）现在成为其最大的持仓。

相干制造激光并开发基于激光的技术和光电开关。其技术已在半导体制造中变得有价值，这将该公司与人工智能（AI）的蓬勃发展联系了起来。

公司的数据通信收发器业务正在强劲增长，这是光纤网络的关键部分，这由生成式人工智能的增长所推动。这也帮助相干在该季度扩大了毛利率，从上年同期的32.5%上升了440个基点至32.9%。

华尔街预计随着公司利用新兴技术实现盈利，利润将继续增长。相干自己的指导要求调整后每股收益在0.53美元至0.69美元之间，高于一年前同期的0.16美元，而收入预计将在12.7亿美元至13.5亿美元的指导范围中点增长24.7%。

与菲利普·莫里斯类似，相干在第二季度也反弹，从4月份的低点上涨了50%以上。

在ChatGPT推出后，德鲁肯米勒早早投资了英伟达，在2022年第四季度买入了该股票，所以他敏锐地洞察了人工智能行业，这或许可以解释他对相干的大举押注。这家激光技术公司是一只鲜为人知的AI股票，如果它能继续提高利润，它可能会成为一只长期赢家。

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